Контролът на вече издадените документи е от съществено значение за вашата отчетност и проследяване на разчетите с клиенти.
Потребителски права
Обработката на документи може да контролирате със следните права:
- Фолио: Закриване - разрешава приключване на фолио със или без фактура;
- Фолио: Закриване на неплатено фолио - потребителят може да приключи фолио, дори да е неплатено;
- Фолио: Анулиране - разрешава анулиране на открити фолиа и на фолиа закрити със или без фактура. Необходимо е потребителят да притежава и правата 'Плащания: Анулиране на плащания' и 'Начисления: Редактиране и Анулиране'.;
- Фолио: Създаване на корекционно фолио - позволява на потребителя да създава корекционни фолиа и документи (кредитни и дебитни известия).
- Фолио: Редактиране на данните за фактуриране в закрити фолиа - потребителят може да редактира полетата с данни за фактуриране на дадена фирма или гост във вече закрити фолиа.
Повече информация за операциите с фолиа и необходимите потребителски права ще намерите Потребителски права за операции с фолиа и начисления.
Справки
Списък документи
Информация за издадените документи може да получите от Справка “Закрити фолиа”- предоставя списък на всички приключени фолиа с възможност да се изведе и тяхното съдържание. Може да използвате справката за да:
- Извадите списък на всички документи от определен вид, например всички фактури за периода (филтър “Типове документи”) ;
- Списък на документите на дадена Компания (филтър “Компания”);
- Да разграничите документите за услуги от тези за авансови плащания (филтър “Услуга/Депозит”);
- Да извадите списък на всички издадени коригиращи документи, например всички кредитни известия (филтър “Основа/Корекция”);
- Да получите списък на издадените документи в периода, които НЕ са платени (филтър “Платено”);
- Да проверите за наличие на нефискализирани документи (Филтър “Фискализирано”).
Повече информация за справката и това как да използвате филтрите, ще намерите тук.
Неплатени документи
За проследяване на задълженията по издадените документи използвайте Справка “Отложени плащания”. Тук ще намерите списък с неплатените закрити фолиа и информация за съответния брой дни просрочие, спрямо срока за плащане на всяко фолио. Ето филтрите, с които разполагате:
- Минимум дни закъснение (1) - въведете броя дни, с които е просрочено плащането;
- Платец (2) - филтърът позволява да извадите отделна справка за неплатените фолиа на Компании и тези на Гост или Мероприятие;
- Компания (3) - филтрирайте списъка само с фолиата на конкретна Компания;
- Покажи (4) - изберете детайлност на справката. От детайлния изглед ще получите подробна информация за всяко фолио, а от обобщения ще получите обобщение на задълженията по клиенти.
