Viele der Abläufe in Folios erfordern die Auswahl eines entsprechenden Folios, z.B. Splitten und Übertragen von Leistungen, Übertragen von Zahlungen zwischen Folios usw. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Suchmaske verwenden können, damit Sie Vorgänge, die ein entsprechendes Folio erfordern, problemlos durchführen können.
Die Auswahl eines Folios ist ein zweistufiger Prozess.
Auswahl der Kostenträger/in
Zunächst müssen Sie den Kostenträger/in des gesuchten Folios finden und auswählen. Der Bildschirm zur Auswahl der Kostenträger/innen bietet Ihnen0 zwei Möglichkeiten:
- Vorschläge (1) - je nach Kostenträger/in des Quell-Folios werden Ihnen Vorschläge gemacht:
- Wenn es sich bei dem Zahler um eine Buchung handelt, finden Sie hier die Buchung und andere mit ihr über eine gemeinsame Referenznummer verbundene Buchungen sowie die Firma und das Event, sofern solche in der Buchung ausgewählt wurden;
- Ist der/die Kostenträger/in eine Firma/Veranstaltung, schlägt Ihnen das System diese in einer Liste vor.
- Suche (2) - die Suchoption ermöglicht die Suche nach einem Kostenträger/in unter den restlichen Buchungen, Firmen und Events, die nicht mit dem Kostenträger des Quell-Folios in Verbindung stehen.
Nutzen Sie je nach Situation die passende Option und wählen Sie den/die Kostenträger/in des entsprechenden Folios.
Folio Auswahl
Nach der Auswahl des Kostenträgers/der Kostenträgerin wählen Sie das entsprechende Folio aus. Bei diesem Schritt haben Sie je nach Vorgang die folgenden zwei Möglichkeiten:
- Das System prüft, ob passende Folios vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, können Sie eines davon aus der Liste im Feld 'Folio' (5) auswählen. Wenn die Liste der verfügbaren Folios sehr lang ist, verwenden Sie die Lupe am Ende der Zeile, um das gewünschte Folio zu finden. Sie haben die Möglichkeit, nach Folio-Nummer und Betrag zu suchen;
- Wenn der Vorgang, den Sie ausführen, die Auswahl eines offenen Folios zulässt, haben Sie die Möglichkeit, es hier direkt anzulegen, d.h. es muss nicht im Voraus vorbereitet werden. Um ein neues Folio hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Ein neues Folio erstellen' (3). Falls erforderlich, können Sie den Namen und die Währung des Folios angeben. Erstellen Sie das Folio über die Schaltfläche '+' (4). Das System erstellt es und lässt es im Feld 'Folio' (5) auswählen.
Durch diese Schritte wird das entsprechende Folio erstellt. Um fortzufahren, folgen Sie den Anweisungen des jeweiligen Vorgangs.